Паттерн «Голова и плечи»: как распознать и использовать в трейдинге

Предположим, вы видите паттерн «Голова и плечи» на графике актива. Сегодня мы расскажем о таком инструменте, как паттерн «Голова и плечи». Не стоить пытаться “обогнать” рынок и входить в сделки до подтверждения фигуры. Важно помнить, что паттерн окончательно подтверждается только после пробития шеи.

Как работает паттерн «Голова и плечи» в трейдинге

Линия шеи представляет собой психологический уровень поддержки. В примере ниже сильная медвежья фаза рынка после головы выделена в черном поле. Более низкий максимум является важным предупреждающим знаком для всех участников бычьего рынка. Паттерн “голова и плечи” — это больше, чем просто визуальная графическая формация, он отражает базовую психологию рынка и поведение трейдеров. После определения модели можно начинать обозначать линию шеи (на графике – горизонтальная линия).

Размещение стопов

Ожидаем пробития линии шеи вверх, после чего можно открыть позицию в лонг. Перевернутая фигура “Голова и плечи” на медвежьем рынке может использоваться для определения потенциальной точки разворота и ухода в лонг. Но если общий настрой рынка медвежий (на месячном или недельном TF), то паттерн может сработать как сигнал продолжения в шорт, а не разворота.

Произошел пробой линии шеи с последующим отскоком от местной поддержки. Как и все графические паттерны, фигура “Голова и плечи” может сломаться из-за выхода новостей или захода в рынок крупных игроков. Например, появление медвежьих свечей (пин-бары или “поглощение”) внутри паттерна «Голова и плечи», может усиливать сигнал фигуры. Подтверждением паттерна можно считать только пробитие уровня шеи и закреплением под ним (либо над ним в случае перевернутой фигуры).

Рекомендации по использованию паттерна

Восходящий тренд будет здесь первой частью паттерна. На графике проявляется в виде 2-х плеч и образования (головы) между ними. Активно используется специалистами для точного прогнозирования разворота тренда.

• Стоп-лосс устанавливается чуть выше (ниже при «ПГиП») «правого плеча», однако все же стоит учитывать волатильность конкретного актива, чтобы ордер не был выбит случайным колебанием.
• Определить уровень тейк-профита было несложно — цель по паттерну «медвежий флаг» совпадала с ближайшим уровнем поддержки.
• Этот паттерн сигнализирует о затухании бычьего импульса, и медвежий разворот может наступить, как только цена пробьёт линию шеи вниз.
• Прорыв верхней границы вымпела является сигналом к покупке, поскольку это указывает на то, что бычьи силы могут преодолеть сопротивление и усилить восходящее движение.
• Это происходит потому, что паттерн указывает на смену настроений инвесторов с бычьих на медвежьи.

Паттерн тех. анализа “Голова и плечи”

Поскольку паттерн является разворотным, главная цель паттерн голова плечи его применения в том, чтобы обнаружить момент, когда тренд меняет направление. Теперь на графике отчётливо виден паттерн «Голова и плечи», подсказывающий трейдеру, что близится вероятная смена тенденции на бычью. Закончив формировать голову, цена останавливается в точке, которая будет основанием второго плеча. Этот минимум будет первым плечом будущего паттерна и показывает, что продавцы активно продвигают цену в свою сторону.

Но через некоторое время инициативу получают продавцы и начинают снижать цены — в этом случае линия от головы опускается. Предполагается, что дальнейшее движение цены вверх будет приблизительно равно высоте головы. Вершины 1 и 3 называются “плечи” и расположены примерно на одном уровне, выше перевёрнутой вершины 2 — “головы”. А если есть профицит – цена будет снижаться вопреки паттерну.

Однако важно запомнить, что как и любая модель, «ГиП» не предлагает гарантированную отработку. Все зависит от личных целей трейдера и рыночных уровней поддержки/сопротивления. Для криптовалютного рынка, особенно альткоинов, можно немного «сдвинуть» границу.

По шаблону, после завершения «правого плеча» и пробоя линии «шеи» происходит движение вниз, позволяющее заработать на шорте. Важно понимать, что после пробоя цена может сделать откат обратно к линии «шеи», и только затем продолжить движение по тренду. Именно поэтому стоит не торопиться и подождать прорыва линии «шеи» — он является «фильтром» от ложных сигналов, пусть и не 100-процентным. Открывая позицию слишком рано, например, во время образования «правого плеча», есть высокий риск потери средств, ведь существует высокий шанс разворота тренда и курс пойдет дальшей.

Некоторые свечные формации тоже могут подтверждать паттерн. Высокие объемы в ключевых точках могут подтверждать паттерн. Это – явный признак затухания тренда. Обратное применимно и к даунтрендам. На восходящем тренде каждый пик выше предыдущего, каждый новый минимум – тоже. Согласно его теории, сильный ценовой тренд характеризуется постепенным повышением (или уменьшением) местных минимумов и максимумов.

Как работает паттерн ГиП?

“Голова и плечи” – один из самых популярных паттернов в трейдинге. В примере выше был рассмотрен почти безошибочный паттерн, который ушел против ожиданий на 60% вверх. Как видно из примеров, “Голова и плечи” может не сработать, хотя в моменте фигура кажется безошибочной. Главная ошибка в работе с графическими паттернами – расценивать фигуру как на полноценный сигнал.

📙 Паттерн тех. анализа “Голова и плечи”

Например, в паттерне «голова и плечи» отмеренным ходом будет высота от пика средней вершины (“головы”) до линии шеи. В стандартной модели «голова и плечи» это означает вход в короткую позицию, когда цена падает ниже линии шеи. Падение от головы к линии шеи часто является сильной медвежьей реакцией цены, как правило, намного сильнее прошлых медвежьих коррекционных движений во время восходящего тренда. Ключевым фактором в поиске этого паттерна на графике является верное определение линии шеи, от этого уровня можно найти оптимальные точки входа в рынок. Если боязно входить от верхней границы накопления шортов, то железный вход – импульсный пробой всех объемных диапазонов поддержек, средней VWAP импульса и линии шеи в рамках паттерна «Голова и плечи». Считается, что фигура приводит к развороту восходящего тренда, а пробой линии шеи – это сигнал на вход в позицию шорт в расчете на последующее снижение цены.

Что нужно помнить при поиске паттерна ГИП

Считается, что «Голова и плечи» сформируются только после того, как можно будет провести линию шеи. При этом линия подъема на правом плече не должна быть больше половины и не менее трети от высоты головы. Так называют условную прямую линию, которая проходит между двумя минимумами — после левого плеча и головы. Главное условие — пики плеч не должны быть выше головы. Затем тренд меняется и график показывает рост — линия движется к пику правого плеча. «Голова и плечи» — это фигура технического анализа.

При техническом анализе по паттерну “голова и плечи” важно опираться на другие свечные модели, а также данные стохастических индикаторов. Сделку на продажу можно было осуществить раньше, чем цена преодолеет уровень поддержки. Для подтверждения этой фигуры и поиска оптимальных точек входа можно использоваться свечные паттерны или технические индикаторы MACD, RSI, Stochastic. Определить уровень тейк-профита было несложно — цель по паттерну «медвежий флаг» совпадала с ближайшим уровнем поддержки.

Также стоит помнить, что хоть и фигура считается одной из надежных, но все же трейдинговая история знает случаи, когда она не сработала. Кроме того, следует использовать и стоп-лосс — это ордер немедленно остановить сделку при достижении минимальной цены, указанной в приказе. Чтобы снизить риски, следует выставить тейк-профит — отложенный ордер (приказ брокеру) закрыть сделку при достижении определенной максимальной цены. А вот после смены тренды и ухода графика вниз можно смело входить в рынок. Но если даже она идет вверх, лучше определять уровень, который находится ниже шеи. Так трейдеры входят в рынок или закрывают сделку по выгодной цене.

• Предполагается, что дальнейшее движение цены вниз будет приблизительно равно высоте головы.
• Для стабильного результата важно соблюдать дисциплину и не спешить, дождаться завершения фигуры.
• Считается, что пробой линии шеи будет примерно равен расстоянию между верхушкой головы и линией шеи.
• Желательно анализировать старшие таймфреймы — от 4H и выше.
• Он также может указать на разворот тренда, когда рынок переходит от бычьего тренда к медвежьему или наоборот.

Когда цена пробивает нижнюю линию тренда, это вызывает тревогу у покупателей, так как начинается новый этап нисходящего тренда и движение цены вниз. Вымпел представляет собой флагообразную фигуру, где цены колеблются в узком диапазоне между двумя параллельными линиями поддержки и сопротивления. Бычий вымпел – это паттерн, который обычно появляется во время восходящего тренда и сигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Этот паттерн также называется паттерном консолидации, где участники рынка временно замедляются перед возможным продолжением движения цены. Голова и плечи – это форма разворота цены, характеризующаяся началом восходящего тренда с двумя пиками (левое плечо и голова),  после которых следует снижение и образуется третий пик (правое плечо). Двойное дно – это паттерн, в котором цена актива не может обновить предыдущий Lower Low (LL) в нисходящем тренде.График данной модели проявляет снижение цены, за которым следует небольшой разворот.

Пример иллюстрирует, как паттерн может идти против ожиданий. Падающие объемы сигнализируют нам о затухании тренда.” В итоге видим, что паттерн сработал.

В зависимости от направленности рынка, паттерн “Голова и плечи” может оказаться ложным. Важно учитывать общий контекст рынка и дожидаться подтверждения паттерна. Дополнительное подтверждение паттерна «Голова и плечи» можно получить от трендовых линий. Рассмотрим и другие подтверждения паттерна “Голова и плечи”. Для подтверждения сигналов паттерна “Голова и плечи” в трейдинге стоит использовать другие инструменты и паттерны.